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ICS 03.060 A 11 JR 中华人民共和国金融行业标准 JR/T 0177.3—2020 证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式第3部分：基金 Contents and formats of data on investors' rights and interests in the securities and futures industry-Part3: Fund 行业标准信息服务平台 2020-02-26发布 2020-02-26实施中国证券监督管理委员会发布行业标准信息服务平台 JR/T 0177.3—2020 目次前言 II 1范围. 2规范性引用文件.. 3术语和定义， 4数据类别及类型 4.1数据类别.. 4.2数据类型.. 5数据内容和格式. 5.1投资者账户数据， 5.2基金动态数据. 5.2.1基金行情数据. 5.2.2份额对账数据 5.3基金分红数据 5.4投资者权益相关的交易类确认数据. 5.4.1业务明细. 5.4.2数据内容. 20 附录A（规范性附录）数据字典 .23 附录B（规范性附录）代码取值及描述 ..27 参考文献. 厂业标准信息服务平台 51 JR/T 0177.3—2020 前言 JR/T0177一2020《证券期货业投资者权益相关数据的内容和格式》分为3部分内容：一第1部分：证券；一第2部分：期货；一第3部分：基金。本部分为JR/T0177一2020的第3部分。本部分依据GB/T1.1一2009给出的规则起草。本部分由全国金融标准化技术委员会（SAC/TC180）归口。本部分起草单位：中国证券监督管理委员会信息中心、中证信息技术服务有限责任公司、恒生电子股份有限公司。本部分主要起草人：姚前、刘铁斌、罗凯、王东明、周云晖、路一、周桉、罗璇、贾石、韩晓红、程英杭、李圣书。行业标准信息服务平台 II

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